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用友科目体系重构服务解决方案
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2017-02-23 08:56:54   阅读:1361次
     针对以上变化,企业科目体系每年都有大的变动;如果重新进行初始化,则会牵动公司的方方面面,而且时间漫长,成本太高;如果科目不变又不能满足核算要求。 因此,对ERP系统灵活调整的要求包括:
 1、快速搭建新的科目体系,为新年度核算奠定基础;
 2、支撑各类新旧科目、新旧辅助核算变更;
 3、历史年度业务数据快速、平滑切换。 

用友科目体系重构服务解决方案
  科目体系重构服务解决方案是通过实施工作,将系统中的旧科目体系及历史数据清除,然后导入新科目体系,未来以新科目体系开展业务,同时,通过科目转换工具,将以前年度凭证以新科目体现展现,保证历史数据平稳过渡。

·方案内容
 1、支持科目与辅助核算类型之间灵活转换;
 2、依据新旧科目对照规则,历史凭证以新科目体系展现;
 3、支持新旧科目方案双轨运行,即先依照新科目进行新年度记账吗,按照旧科目进行上一年度账务处理;
 4、不用启用多账簿,需要启用两个帐套;
 5、适应NC5.X、NC6.X版本;
 6、历史数据通过备份帐套查询。 

·应用价值
 1、快速切换:专业财务顾问定制化实施,在短期内搭建新科目体系;
 2、平稳过渡: 支持历史数据追溯,保证财务数据完整性;
 3、灵活调整: 支持科目体系七大变更,适应不断优化的财务制度。 

·实施流程
 说明:实施工作由两部分工作实现:优化实施和工具转换工作。其中
 1、优化实施工作主要实现旧科目体系和历史数据清除、新科目体系导入和部分科目调整工作,即流程图中的1、2和4。
 2、工具转换主要实现新旧科目体系对照和历史年度凭证转换,即流程图中的3。 

科目体系重构最佳应用实践
  某集团2008年上线NCV5.7系统,应用总账、固定资产、现金管理和报表系统。随着业务的扩展和企业管理水平提升,财务核算的要求越来越细致,6年前搭建的科目体系结构不能很全面的反馈企业经济面貌,亟待进行科目体系重构,为管理层决策提供更有效的信息依据。 

·关键需求
 1、旧科目体系级次为3\3\3\2\2\2,需要重构为新科目体系级次4\2\2\2\2;
 2、原来设置的科目非常明细,按照客商名称建立往来类科目明细,导致经常调整科目,这类旧科目的级次需要收缩,同时,新科目
         体系中用客商辅助核算类型体现;
 3、历史年度账务数据需要按照新科目体系展现、查询。 

·方案效果
 1、系统快速导入新科目体系,保证新年度使用新科目体系开展业务;
 2、梳理新旧科目对照表,保证所有年度的凭证使用过的科目都有新科目对照,旧科目余额都能够转换到新科目余额中,从而实现数
         据追溯查询;
 3、迅速调整与科目相关的基础设置、报表公式,最大程度缩短其他业务的影响程度。 
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