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用友科目体系重构服务解决方案
本文来源:上海就博信息科技有限公司 发布时间：2017-02-23 08:56:54 阅读：1863次
针对以上变化，企业科目体系每年都有大的变动；如果重新进行初始化，则会牵动公司的方方面面，而且时间漫长，成本太高；如果科目不变又不能满足核算要求。 因此，对ERP系统灵活调整的要求包括：
1、快速搭建新的科目体系，为新年度核算奠定基础；
2、支撑各类新旧科目、新旧辅助核算变更；
3、历史年度业务数据快速、平滑切换。
用友科目体系重构服务解决方案
科目体系重构服务解决方案是通过实施工作，将系统中的旧科目体系及历史数据清除，然后导入新科目体系，未来以新科目体系开展业务，同时，通过科目转换工具，将以前年度凭证以新科目体现展现，保证历史数据平稳过渡。
·方案内容
1、支持科目与辅助核算类型之间灵活转换；
2、依据新旧科目对照规则，历史凭证以新科目体系展现；
3、支持新旧科目方案双轨运行，即先依照新科目进行新年度记账吗，按照旧科目进行上一年度账务处理；
4、不用启用多账簿，需要启用两个帐套；
5、适应NC5.X、NC6.X版本；
6、历史数据通过备份帐套查询。
·应用价值
1、快速切换：专业财务顾问定制化实施，在短期内搭建新科目体系;
2、平稳过渡: 支持历史数据追溯，保证财务数据完整性;
3、灵活调整: 支持科目体系七大变更，适应不断优化的财务制度。
·实施流程
说明：实施工作由两部分工作实现：优化实施和工具转换工作。其中
1、优化实施工作主要实现旧科目体系和历史数据清除、新科目体系导入和部分科目调整工作，即流程图中的1、2和4。
2、工具转换主要实现新旧科目体系对照和历史年度凭证转换，即流程图中的3。
科目体系重构最佳应用实践
某集团2008年上线NCV5.7系统，应用总账、固定资产、现金管理和报表系统。随着业务的扩展和企业管理水平提升，财务核算的要求越来越细致，6年前搭建的科目体系结构不能很全面的反馈企业经济面貌，亟待进行科目体系重构，为管理层决策提供更有效的信息依据。
·关键需求
1、旧科目体系级次为3\3\3\2\2\2，需要重构为新科目体系级次4\2\2\2\2；
2、原来设置的科目非常明细，按照客商名称建立往来类科目明细，导致经常调整科目，这类旧科目的级次需要收缩，同时，新科目
体系中用客商辅助核算类型体现；
3、历史年度账务数据需要按照新科目体系展现、查询。
·方案效果
1、系统快速导入新科目体系，保证新年度使用新科目体系开展业务；
2、梳理新旧科目对照表，保证所有年度的凭证使用过的科目都有新科目对照，旧科目余额都能够转换到新科目余额中，从而实现数
据追溯查询；
3、迅速调整与科目相关的基础设置、报表公式，最大程度缩短其他业务的影响程度。
