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资产类别重构服务解决方案
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2015-07-21 14:29:12   阅读:897次

1  应用方案

1.1实现思路与总体流程

        资产类别体系重构现的思路是在系统中重新构建一套新资产类别体系,通过资产变动,将旧类别下的卡片变动到新类别体系下,旧资产类别体系封存,后续资产日常管理业务基于新资产类别体系展开。

 1.2旧资产类别编码调整

(一)     参数调整

涉及到的参数调整如下:

1、资产类别变化当月折旧

2、资产编码方式

3、其他项目可能涉及到固定资产参数

(二)   资产类别编码更新

通过资产类别编码更新,原资产类别编码添加统一的标示符作为后缀。

(三)  旧资产类别

通过(二)操作,【客户化-基本档案-资产信息-资产类别】,原资产类别编码全部添加了统一的标示符作为后缀。

1.3重建类别体系

(一) 整理新资产类别(EXCEL)

将新资产类别的相关信息整理到提供的excel模板中,模板如附1:资产类别导入模板

(二) 校验

对导入后的新资产类别体系进行校验,校验涉及的内容包括:

1、资产类别编码树状结构是否完整

2、资产编码是否符合参数:资产类别编码级次

3、资产编码相同的类别,名称必须一致

4、 必填项信息是否完整

5、          ……

如果校验不通过,工具给出错误提示,修改excel信息后,重新导入。如果校验通过,则根据EXCEL中的信息,形成资产类别。

(三)新资产类别

通过(二)操作,形成新资产类别。

(四)资产账簿信息更新

对于固定资产账簿,删除旧资产类别,添加新资产类别。

1.4资产变动

(一)  整理对照表

新旧资产类别对照表,主要整理原资产类别中的末级类别,对应新资产类别的末级,为后续卡片变动提供依据。

EXCEL模板如附2:新旧资产类别对照表

拆分类别卡片对照表,主要整理原资产类别中的卡片,需要对应到不同的新类别下。

EXCEL模板如附3:拆分类别卡片对照表

(二)  校验

对照表校验涉及的内容包括:

1、原资产类别下的末级资产类别在对照表中是否完全

2、旧资产类别末级对应新资产类别末级,不允许对应到中间级的类别

3、……

(三)  资产类别(含编码)变动单

校验通过之后,工具自动生成变动单。

(四)审核

对变动单进行审核,完成了卡片的资产类别变动和编码变动。

1.5其他实施工作

(一) 会计平台

对于新增固定资产业务的凭证入账规则,调整影响因素。

(二)账簿信息

客户化-资产信息-账簿信息节点,将新增加类别添加到账簿信息下。






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