1.2旧资产类别编码调整
(一) 参数调整
涉及到的参数调整如下:
1、资产类别变化当月折旧
2、资产编码方式
3、其他项目可能涉及到固定资产参数
(二) 资产类别编码更新
通过资产类别编码更新,原资产类别编码添加统一的标示符作为后缀。
(三) 旧资产类别
通过(二)操作,【客户化-基本档案-资产信息-资产类别】,原资产类别编码全部添加了统一的标示符作为后缀。
1.3重建类别体系
(一) 整理新资产类别(EXCEL)
将新资产类别的相关信息整理到提供的excel模板中,模板如附1:资产类别导入模板
(二) 校验
对导入后的新资产类别体系进行校验,校验涉及的内容包括:
1、资产类别编码树状结构是否完整
2、资产编码是否符合参数:资产类别编码级次
3、资产编码相同的类别,名称必须一致
4、 必填项信息是否完整
5、 ……
如果校验不通过,工具给出错误提示,修改excel信息后,重新导入。如果校验通过,则根据EXCEL中的信息,形成资产类别。
(三)新资产类别
通过(二)操作,形成新资产类别。
(四)资产账簿信息更新
对于固定资产账簿,删除旧资产类别,添加新资产类别。
1.4资产变动
(一) 整理对照表
新旧资产类别对照表,主要整理原资产类别中的末级类别,对应新资产类别的末级,为后续卡片变动提供依据。
EXCEL模板如附2:新旧资产类别对照表
拆分类别卡片对照表,主要整理原资产类别中的卡片,需要对应到不同的新类别下。
EXCEL模板如附3:拆分类别卡片对照表
(二) 校验
对照表校验涉及的内容包括:
1、原资产类别下的末级资产类别在对照表中是否完全
2、旧资产类别末级对应新资产类别末级,不允许对应到中间级的类别
3、……
(三) 资产类别(含编码)变动单
校验通过之后,工具自动生成变动单。
(四)审核
对变动单进行审核,完成了卡片的资产类别变动和编码变动。
1.5其他实施工作
(一) 会计平台
对于新增固定资产业务的凭证入账规则,调整影响因素。
(二)账簿信息
客户化-资产信息-账簿信息节点,将新增加类别添加到账簿信息下。