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科目体系重构服务解决方案实施服务指南
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2017-02-28 13:17:35   阅读:980次


一、 概述


1.1方案范围

科目体系重构支持在NC3.1\3.5\5.01\5.02\5.5\5.6应用 。

科目体系重构服务解决方案提供单账簿和多账簿两种方案。

单账簿是指新账簿和新科目体系仍然是使用原账簿和原科目方案,转换前后时一个账簿。历史数据通过备份帐套查询。

多账簿是指新建账簿和科目体系,历史数据通过多账簿的方式查询,在同一个帐套中。使用多账簿用户需要具备多账簿的授权。

1.2总体流程描述

多账簿实施流程图



流程说明:

1、建立新科目体系是由客户按照新旧科目对照EXCEL模板

2、在系统中建立新的账簿

3、设置对照表,将新旧科目对照EXCEL模板导入集团或者公司

4、依次执行保存原期初、科目调整、数据转换和保存新期初,完成转换工作

5、转换完成后,切合新账簿为主账簿

单账簿实施流程:


流程说明:

1、建立新科目体系是由客户按照新旧科目对照EXCEL模板

2、设置对照表,将新旧科目对照EXCEL模板导入集团或者公司

3、依次执行保存原期初、科目调整、数据转换和保存新期初,完成转换工作。


二、 实施流程


和客户确认完科目体系重构方案后,按照以下实施内容开展:


2.1前期数据准备

2.1.1数据格式定义

新旧会计科目对照情况可以在EXCEL表格中进行整理,整理完成后通过工具导入到NC系统,前期准备时格式如下:



2.2.1.2科目变化情况分析及规则

具体变更类型编制要求

本对照表支持如下变更类型:



系统处理规则:

同一科目进行拆分时,系统在进行数据转换时,该科目数据转到对照表第一个出现的新科目上;(因此拆分科目在对照表中数据前后顺序非常重要)

如果对应的新科目在当前科目档案中不存在,系统将自动新增该科目

(3) 科目合并:多个不同科目合并到一个科目上,例如


 系统处理规则:

 系统在当前科目档案中,增加新科目;

系统增加科目时,采用自动增补的方式的进行,不要求书写次序。

(5) 科目变更:科目编码、科目名称发生改变,但历史数据中属于该科目的业务,仍计入该科目,例如


2.2测试转换

因为调整工具是一次性调整,并且操作不可逆,因此为了确保科目调整的正确,并不影响07年新业务的开展,必须对调整后的系统进行检查与核对,内容如下。

2.2.1余额对照表是否正确

客户化---基本档案---科目体系调整---科目余额对照表

根据科目对照表的关系,核对所有的科目的发生额、期初期末余额是否按要求进行了合并与转移及变更。

2.2.2基本档案核对

重点是科目档案的核对,包括科目体系、科目编码、科目的辅助核算、科目的其他属性

2.2.3数据是否正确

财务会计---总帐---帐簿查询下的各个帐表,重点关注:

A、  期初余额

B、    科目余额表

C、    辅助余额表

D、 辅助明细账

会计凭证转换情况,看凭证科目是否进行了正确调整

2.2.4基础设置核对

对以下基础设置部分进行检查:

1. 会计科目,包括科目名称、编码、辅助核算等信息

2. 会计平台,

3. 自定义转换

4. 交叉验证规则

5. 核销对象

6. 银行对帐

7. 集团对账

2.2.5业务检查

进行07年的业务检查:

1、 总账业务

a) 填制凭证,科目及辅助项是否参照正常

b) 记账、结帐,检查包括带辅助核算的科目等制单是否正常

c) 往来核销

d) 银行对账

e) 集团对账

f) 余额表等账表查询

2、 会计平台业务

a) 固定资产生成凭证

b) 应收应付生成凭证

3、 期末转帐

a) 自定义转帐

2.3正式切换

停止生产系统,按照测试转换流程转换。

2.4持续支持

参加常见问题及解决方案


三、 常见问题及解决方案


参加常见问题及解决方案

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