首页 >>服务 >>相关文章
NC凭证导入服务工具使用手册
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2017-05-03 13:32:48   阅读:1028次
一、 工具说明

1、支持凭证及银行对账单两种类型的Excel导入。
2、支持直接导入Excel及生成相应类型的XML文件用于手工加载。

3、凭证模板只支持单凭证,银行对账单模板支持多对账单。


二、 操作说明

(1) 在外部交换平台配置外部系统编码1011,默认数据匹配方式按编码。

注意:操作员、凭证类别、外币档案等,需要按照名称匹配。在凭证模板中,如果定义的辅助核算档案录入的是名称,则此处基本数据类型编码也需要按名称对应。

(2) 选择导入类型,提供凭证导入及银行对账单导入。两种导入类型的操作一样,只是选择导入模板时选取对应类型的模板即可。

(3) 选择完导入类型后,浏览选取对应的导入模板

(4) 点击“导入”按钮,用于直接导入Excel,导入中的信息会显示在操作信息中。导入生成的Xml及回执Xml存储于C:\temp下,生成的凭证Xml名称为gl.xml,银行对账单Xml名称为bank.xml。

(5) 点击“生成Xml”按钮,用于生成用于手工加载的Xml文件,生成的Xml存储于C:\temp下。

 
三、 凭证模板填写说明

1. 辅助核算扩展配置说明。
设置凭证Excel模板,从1计数,Excel中的第[29,30…..]列可以识别为辅助核算。

注意:导入时,如果该科目没有辅助核算,则不能填录辅助核算内容,否则系统会出现提示,不允许导入。
对于自定义的辅助核算档案,也支持导入。

2. 多现金流量项目配置说明。
多个现金流量项目时,相同分录号写多条,但是现金流量项目值和现金流量项目金额两个字段值不同,其他字段值相同。

3. 摘要不够长的问题。
实际导入过程中,如果摘要过长,系统会提示摘要位数为60位。此种情况下,可在外部交换平台的交换规则定义中修改摘要位数,如下图:


4. 其他设置说明。
对于借方金额和贷方金额,凭证模板定义的时候,要注意,如果是借方金额有数据,则贷方金额必须填写0,反之亦然。
对于特殊的凭证,如凭证分录方向全部相同(如都是借方,或者都是贷方的凭证),单边凭证,一条金额为正,一条金额为负,此类凭证系统无法导入,请手工自行录入。

凭证模板整理时,可利用格式刷,将模板格式同步为提供好的默认模板格式,否则可能会提示文档转换错误。
返回...
版权所有: JoBo 科技

总 机: 021-34512761 

传 真: 021-54848156 

网 址: http://www.jiubo-sh.com

地 址: 上海市闵行区剑川路953弄154号C-507

网站备案:沪ICP备15009565号-1

在线咨询
  • 在线咨询
  • QQ交谈
  • 微博关注
  • 扫描微信