一、 工具说明

1、支持凭证及银行对账单两种类型的Excel导入。
2、支持直接导入Excel及生成相应类型的XML文件用于手工加载。

3、凭证模板只支持单凭证，银行对账单模板支持多对账单。

二、 操作说明

（1） 在外部交换平台配置外部系统编码1011，默认数据匹配方式按编码。

注意：操作员、凭证类别、外币档案等，需要按照名称匹配。在凭证模板中，如果定义的辅助核算档案录入的是名称，则此处基本数据类型编码也需要按名称对应。

（2） 选择导入类型，提供凭证导入及银行对账单导入。两种导入类型的操作一样，只是选择导入模板时选取对应类型的模板即可。

（3） 选择完导入类型后，浏览选取对应的导入模板

（4） 点击“导入”按钮，用于直接导入Excel，导入中的信息会显示在操作信息中。导入生成的Xml及回执Xml存储于C:\temp下，生成的凭证Xml名称为gl.xml，银行对账单Xml名称为bank.xml。

（5） 点击“生成Xml”按钮，用于生成用于手工加载的Xml文件，生成的Xml存储于C:\temp下。

 
三、 凭证模板填写说明

1. 辅助核算扩展配置说明。
设置凭证Excel模板，从1计数，Excel中的第[29,30…..]列可以识别为辅助核算。

注意：导入时，如果该科目没有辅助核算，则不能填录辅助核算内容，否则系统会出现提示，不允许导入。
对于自定义的辅助核算档案，也支持导入。

2. 多现金流量项目配置说明。
多个现金流量项目时，相同分录号写多条，但是现金流量项目值和现金流量项目金额两个字段值不同，其他字段值相同。

3. 摘要不够长的问题。
实际导入过程中，如果摘要过长，系统会提示摘要位数为60位。此种情况下，可在外部交换平台的交换规则定义中修改摘要位数，如下图：

4. 其他设置说明。
对于借方金额和贷方金额，凭证模板定义的时候，要注意，如果是借方金额有数据，则贷方金额必须填写0，反之亦然。
对于特殊的凭证，如凭证分录方向全部相同（如都是借方，或者都是贷方的凭证），单边凭证，一条金额为正，一条金额为负，此类凭证系统无法导入，请手工自行录入。

凭证模板整理时，可利用格式刷，将模板格式同步为提供好的默认模板格式，否则可能会提示文档转换错误。
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