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资产类别重构服务解决方案
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2017-02-28 13:38:03   阅读:893次

1 北京地铁资产类别重构需求


1.1 需求分析


2013年,北京地铁集团资产类别体系进行了重构,未来固定资产业务按照新类别体系进行管理,同时,旧卡片信息需要与新类别保持一致。具体需求如下:

1、 构建新资产类别体系

2、 历史卡片按照新类别体系归类,且资产编码符合新类别体系的规则

3、 新增卡片按照新类别体系划分

 

1.2 新资产类别体系

新资产类别体系共划分为4个级次,分别为大类、小类、大组和小组。共5065个资产类别。其中,大类为19个。明细如下:



1.3 旧资产类别体系

旧资产类别体系共划分为4个级次,分别为大类、小类、大组和小组。共3399个资产类别。其中,大类为13个。明细如下



2 应用方案


2.1 实现思路与总体流程

资产类别体系重构实现的思路是在系统中重新构建一套新资产类别体系,通过资产变动,将旧类别下的卡片变动到新类别体系下,旧资产类别体系封存,后续资产日常管理业务基于新资产类别体系展开。

总体流程图如下:


流程说明:

资产类别重构主体流程共分为4个子流程,实现的功能如下:

1、 旧资产类别编码体系更新。由于新资产类别与旧资产类别体系结构类似,都是4级,分为大类、小类、大组和小组。为了防止新旧资产类别体系编码重复,将旧类别体系所有编码通过添加一个统一的标识,使得两套编码体系进行区分。

2、 重建类别体系。将新类别的信息以excel格式整理好,通过工具导入系统,形成新资产类别。

3、 资产变动。将旧类别体系下的卡片对应的新类别,以excel格式整理好,通过工具导入系统,使得所有历史卡片以新类别体系反应。

4、 其他实施工作。通过上述3个调整后,对其他相关接口部分进行相应实施配置,保证后续资产日常管理业务正常进行。

2.2 旧资产类别编码调整

(一) 参数调整

涉及到的参数调整如下:

1、 资产类别变化当月折旧

2、 资产编码方式


3、 其他项目可能涉及到固定资产参数



(二) 资产类别编码更新

通过资产类别编码更新,原资产类别编码添加统一的标示符作为后缀。

(三) 旧资产类别

通过(二)操作,【客户化-基本档案-资产信息-资产类别】,原资产类别编码全部添加了统一的标示符作为后缀。

2.3 重建类别体系

(一) 整理新资产类别(EXCEL

将新资产类别的相关信息整理到提供的excel模板中,模板如附1

资产类别导入模板

(二) 校验

对导入后的新资产类别体系进行校验,校验涉及的内容包括:

1、 资产类别编码树状结构是否完整

2、 资产编码是否符合参数:资产类别编码级次

3、 资产编码相同的类别,名称必须一致

4、 必填项信息是否完整

5、 ……

如果校验不通过,工具给出错误提示,修改excel信息后,重新导入。如果校验通过,则根据EXCEL中的信息,形成资产类别。

(三) 新资产类别

通过(二)操作,形成新资产类别。

(四) 资产账簿信息更新

对于固定资产账簿,删除旧资产类别,添加新资产类别。


2.4 资产变动

(一) 整理对照表

新旧资产类别对照表,主要整理原资产类别中的末级类别,对应

新资产类别的末级,为后续卡片变动提供依据。

EXCEL模板如附2:新旧资产类别对照表

拆分类别卡片对照表,主要整理原资产类别中的卡片,需要对应到不同的新类别下。

EXCEL模板如附3:拆分类别卡片对照表

(二) 校验

对照表校验涉及的内容包括:

1、 原资产类别下的末级资产类别在对照表中是否完全

2、 旧资产类别末级对应新资产类别末级,不允许对应到中间级的类别

3、 ……

(三) 资产类别(含编码)变动单

校验通过之后,工具自动生成变动单。

(四)审核

对变动单进行审核,完成了卡片的资产类别变动和编码变动。

2.5 其他实施工作

(一) 会计平台

对于新增固定资产业务的凭证入账规则,调整影响因素。

(二) 账簿信息

客户化-资产信息-账簿信息节点,将新增加类别添加到账簿信息下。


资产类别重构服务产品 实施服务指南,点击查看

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