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金蝶 外系统同步NCV6服务解决方案
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2017-03-02 09:33:34   阅读:1013次

1. 变更记录


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2. 方案目标及范围


2.1. 外系统同步NC定制服务产品简介

外系统与NC同步工具主要是实现把外系统的客商、部门、科目等基础数据、总帐期初数据、凭证数据定时或一次性迁移或者定时同步到NC系统中。实现NC与外系统集成应用,从而达到提升集团及各分公司业务的分析、决策和应急管理水平 提升集团及各分公司管理人员的业务分析与管控能力 

2.2. 同步环境说明

NC版本支持NCv6.1/NCv6.3;

外系统环境包括:用友U872/U8v10.1;

支持同步的系统模块:客户化基本数据,总账。

2.3. 整体框架

说明:

1、 通过外系统同步工具对外系统数据进行抽取及转换,转换为NC适用的数据。

2、 数据转换后通过任务中心进行数据迁移及同步。

3、 同步及迁移过程,按照NC设定的管控模式进行数据校验。

2.4. 应用流程

(1) NC系统中,按照外部系统的基本档案和科目体系来初始化NC系统。使NC的科目体系、会计期间、公司名称、公司建账时间及编码规则等和外部系统保持一致;

(2) 在同步工具中进行配置,将NC系统与外部系统数据源连通并初始化外部系统。

(3) 在同步工具中进行设置,包括同步功能组、同步单元及传输方案定义,主要设置要同步的档案和数据及要同步到NC系统的那个财务核算账簿下。

(4) 设置同步功能组时确定各档案的执行顺序,以确保有依赖关系的档案能够正确同步。

(5) 设置完毕后到任务中心下设置后台任务,可以设置定时执行也可以立即执行同步任务,完成数据同步工作。

(6) 数据同步成功后,在NC系统中核对外部系统导入数据的准确性。

2.5. 应用场景:数据同步、数据迁移

 某集团下级单位广泛应用用友U8及其他产品,凭借用友NC产品在集团管控方面具有独到的优势,企业在集团总部或子集团应用NC系统,为了加强集团管控能力,提高管控水平,提高各子公司的业务协同,实现精细管理、提高市场应变能力,有必要站在集团的高度对现有的分散的信息化投资进行整体规划,实现不同公司间业务协同、资源共享,提高集团整体运作效率,支持集团战略目标的实现。

集团总部想要通过NC实现对下级各单位的集团管控,财务需要把外系统的财务数据重复的录入到NC系统中,下级单位财务数据相对滞后,并且与外系统数据可能存在不一致,录入工作量大,从而无法实时监控集团业务及各分公司生产经营状况 

2.5.1. 场景介绍

2.5.1.1 V6集团参数设置及组织数据添加

组织数据是产品后续处理业务的基础,需要先在v6中根据U8系统中帐套及年度情况进行添加,在NC6中手工添加集团,在该集团下增加相应的业务单元,以便将U8所有帐套年度数据导入该集团下具体每个业务单元中,在该业务单元下建立财务核算账簿及科目体系,在对应科目体系下建立不同版本的科目表,将U8每一年度的科目信息导入到该科目体系对应的科目表下。

2.5.1.2 基础档案同步

基础档案是基于组织的基础信息,主要目标是几个数据量大的档案,以及期初和业务凭证所依赖的基础档案,按照U8基础数据与V6基础数据管控模式,把U8基础数据同步到v6相应集团及下级业务单元中,它的同步必需基于组织机构进行,同步基础档案的时候需要明确所同步的基础档案在NCv6中应该对应那个集团下的具体组织机构,每步之间需要有校验,在没有任何组织机构数据时,不能进行基础档案的同步。

2.5.1.3 期初数据

 

2.5.1.4 业务数据同步(凭证)

n 同步业务数据之前需要先进行依赖数据的校验

n 业务数据的同步依赖于组织机构和基础档案的同步结果,在同步基础档案时记录下来U8和V6数据间的对应关系,业务数据的同步过程将使用这些关系,自动处理业务数据对组织机构和基础档案的引用。

n 进行业务数据同步前,和基础档案一样,需要先确定需要迁入的集团及下级业务单元。

n 同步的时候可查看同步日志,以确定同步是否成功,同步失败的数据可通过同步日志查看同步失败的具体原因,以方便跟踪问题。

2.5.2. 方案概述及关键特性

2.5.2.1 组织数据手工添加如下


2.5.2.2 基础档案同步方案


2.5.2.3 同步工具特性

n 产品工具只提供基础性的同步,包括基础数据、期初余额、总账凭证数据;

n 基础数据:主要目标是几个数据量大的档案,按照U8基础数据与NCv6三级管控的匹配关系,把数据同步到相应的管理层级上;

n 数据同步过程支持通过对照表进行基础数据转换,可根据客户具体情况,选择需要同步的基础档案。

n 数据同步过程中及时检查同步的数据及各个项目数据同步完成的数量,及外系统数据是否完整;

n 特殊传输失败数据,根据传输过程中前台提供的错误信息定位具体错误。

n 对于基础数据,执行同步前,需要手工在NCv6中设置各个档案的管控模式及编码规则,需要设置的管控模式参照下面各步骤的功能概述。

n 根据具体应用可以建立多个同步任务以同时执行多个外系统的数据同步。

n 凭证及期初的同步根据NCv6业务规则进行校验。

n 每个同步步骤均记录同步日志。

 

3. 方案详细内容


3.1. 维护同步信息

3.1.1. 功能概述

n 定义外系统、同步功能组设置、外系统初始化,并设置对应迁入V6的目的集团、业务单元等信息。

3.1.2. 业务规则

3.2. 数据同步步骤

3.2.1. 功能概述

n 将外系统基本档案同步到NCv6中。

3.2.2. 业务规则

1、 数据导入插件要求读取外系统数据源中全部档案数据,例如要同步部门档案需要读取U8中所有部门档案。

2、 同步过程中记录外系统每种档案与NCv6中档案的数据映射,后期增量同步时根据主键进行增量的判断。

3、 执行过程中校验各档案间的依赖关系是否符合NCv6业务规则。

4、 执行完成后,可以通过日志查看数据同步的执行情况。

3.2.3. 关键数据

3.3. 具体同步信息

3.3.1. 部门

3.3.1.1 功能概述

将外系统的部门同步到V6中,生成V6的部门档案,同时生成行政组织,按业务单元间的上下级关系建立行政组织体系。

3.3.1.2 业务规则

5、 其他组织机构在NCV6中添加完毕后后才可以同步部门。

6、 同步之前确认同步以后所对应于NCV6的业务单元。

3.3.2. 结算方式

3.3.2.1 功能概述

将外系统中的结算方式同步到V6中。

3.3.2.2 业务规则

1、 将外系统的结算方式同步成V6中的全局级档案。

2、 外系统中数据的依据名称与V6中预置数据进行匹配,如果名称相同则不执行导入,记录数据之间的对应关系;

3.3.3. 人员类别

3.3.3.1 功能概述

将外系统中的人员类别同步到V6中,生成V6的人员类别档案。

3.3.3.2 业务规则

1、 将外系统的人员类别升级为V6的数据。

2、 外系统中人员类别名称相同的数据,在名称上增加后缀生成新名称。

3、 外系统中人员类别编码相同的数据,在编码上增加后缀生成新编码。

3.3.4. 人员

3.3.4.1 功能概述

将外系统中的人员档案同步到V6中,生成V6的人员档案。

包括人员的基本档案、管理档案。

3.3.4.2 业务规则

1、 同步外系统中全部的人员数据。

2、 同步人员基本信息时要求人员姓名+证件类型+证件号全局唯一。

3.3.5. 用户

3.3.5.1 功能概述

将外系统的操作员同步为V6的用户。

3.3.5.2 业务规则

1、 默认按照行政组织以及部门的上下级关系生成多层次的用户组,每个公司和部门都生成一个用户组;

2、 则将用户直接同步到所属公司(BU)对应的用户组下。

3.3.6. 计量档案

3.3.6.1 功能概述

将外系统的计量档案同步为V6的计量档案。

3.3.6.2 业务规则

1、 同步外系统所有的计量档案。

2、 外系统的计量单位同步为V6数据。

3.3.7. 地区分类

3.3.7.1 功能概述

将外系统中的地区分类同步生成V6的地区分类。

3.3.7.2 业务规则

1、 同步外系统下的所有地区分类。

2、 将外系统的地区分类同步为V6的地区分类。

3、 将外系统的地区分类同步为V6的客户基本分类。U8中客户和供应商已经分开,同步时可直接将U8中的客户分类同步至v6中客户分类下)

4、 将外系统的地区分类同步为V6的供应商基本分类。U8中客户和供应商已经分开,同步时可直接将U8中的供应商分类同步至v6中供应商分类下)

3.3.8. 客户信息

3.3.8.1 功能概述

将外系统的客户档案同步为V6的客户档案。

3.3.8.2 业务规则

1、 同步外系统下的所有客户数据。

2、 同步前需要手工将V6客户的管控模式设置为全局+集团+组织或集团+组织。

3.3.9. 供应商信息

3.3.9.1 功能概述

将外系统的供应商档案同步为V6的供应商档案。

3.3.9.2 业务规则

1、 同步外系统下的所有供应商数据。

2、 同步前需要手工将V6客户的管控模式设置为全局+集团+组织或集团+组织。

3.3.10. 凭证类型

3.3.10.1 功能概述

请先将V6中凭证类别的管控模式调整为组织,将外系统中的凭证类别同步为V6的组织级凭证类别。

3.3.10.2 业务规则

1、 V6中凭证类别的管控模式调整为组织;

2、 将外系统中的凭证类别同步为V6的的组织级凭证类别。

3.3.11. 项目类型

功能概述

将外系统中的项目类型中同步为V6中项目EPS结构,项目大类同步为NCv6系列的项目类型。

业务规则

3.3.12. 项目档案

3.3.12.1 现金流量项目

功能概述

将外系统中的现金流量项目中同步为V6中的现金流量项目。

业务规则

3.3.12.2 项目管理

功能概述

将外系统中的项目档案同步为V6中的项目档案。

业务规则

3.3.13. 会计科目

功能概述

V6中增加会计主体账簿、科目体系及和外系统对应的科目类型,在相应科目体系下增加科目表并设置多版本科目表(根据U8系统会计年度设置,每一年度设置一个版本的科目表)并设置科目控制规则,将外系统的会计科目同步到V6中对应的科目表下。

业务规则

3.3.14. 期初数据

功能概述

U8期初数据导入根据科目期初余额对应导入到NCV6中。

3.3.15. 凭证数据

功能概述

将外系统各年度的凭证数据导入NCv6对应的财务核算账簿下的总账凭证中。


4. 方案实施计划


4.1. 阶段安排

为确保同步方案的成功,并最大程度地减少对xxx日常工作的影响,我们建议将整个同步工作分六个阶段执行。


4.2. 时间安排

具体时间根据实际项目评估


4.3. 交付标准及流程

NC系统中设置各外系统的连接信息、同步内容、同步方式等信息,确保NC系统可以正常访问外部系统,具体实施测试流程如下图:

4.4. 资源保障

4.3.1硬件保障

4.3.2人员保障


5. 成功案例


无线电台管理局是国家广播电影电视总局的直属事业单位,它担负着中央人民广播电台、中国国际广播电台、中央电视台、北京人民广播电台、北京电视台共19套节目、48种语言的对内对外节目传输、播出任务。局属基层单位分布于全国16个省、市、自治区,是一个以发射为主体兼有基建、科研、生产、教学等综合能力的事业单位。

应用背景:集团总部想要通过NC实现对下级各单位的集团管控,财务需要把外系统的财务数据重复的录入到NC系统中,下级单位财务数据相对滞后,并且与外系统数据可能存在不一致,录入工作量大,从而无法实时监控集团业务及各分公司生产经营状况 

解决方案:针对客户的需求,用友软件通过对客户的需求及外系统结构进行详细的了解及分析,专门开发了《外系统与NC同步工具》,以解决企业在集团部署NC系统,下级单位使用其他外系统,可方便、快捷的将外系统数据准确的导入到NC系统,以便财务分析使用,主要实现了把外系统的客商、部门、科目等基础数据、总帐期初数据、凭证数据定时或一次性同步到NC系统中。实现NC与外系统集成应用,从而达到提升集团及各分公司业务的分析、决策和应急管理水平 提升集团及各分公司管理人员的业务分析与管控能力 

应用效果:

快速切换:历史数据可以一次性快速的同步至NC系统,完成历史数据快速同步至NC系统。

集成应用:可将各分公司的数据实时或定时同步到NC系统中,实现数据集中管理。

灵活应用:可以根据需要设置定时任务进行数据同步,也可手工执行任务。

数据准确:同步后的数据与外系统保持一致,确保数据准确无误。

其他客户:江苏南通发电有限公司、广东物资、山东黄金、黑龙江农垦等。

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