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Oracle Ebs凭证导入 服务解决方案
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2017-03-02 10:04:32   阅读:1079次

第一章 需求介绍

一.1 项目背景

(集团)总公司有独立会计核算公司120余家,为了实现财务管理目的,需每月将oracle EBS R12.1.3系统中的财务数据导入用友系统,根据公司的管理要求导入调整凭证,并依据调整凭证数据,通过IUFO网络报表生成所需的管理报表,为了确保导入数据的准确性及工作效率。120家核算公司每月账面数据及部分调整凭证由总部专职人员统一导入,需要用友公司提供一套高效的接口工具实现此需求。

一.3 需求分析

1.2.1. 总体需求分析

客户提供oracle导出的excel表格,里面包含单位编码,会计科目,辅助核

算编码,科目详细内容,会计期间,月初余额,发生借方、贷方,月末余额。需要根据相关内容,生成NC系统财务凭证。

1.2.2. 关键需求分析

1)需求描述:数据由Oracle Ebs统一导出后,由指定人员统一导入到NC系统,导入后生成各公司相应的期初及凭证。

2)需求描述:如果涉及凭证调整,对于个别单位调整,删除该单位凭证,按照该单位的excel进行单独导入,或者直接进入NC系统进行调整(增补或者修改)。

3)需求描述:因一次性导入的公司凭证较多,导入后如果需要大面积调整,需要分别到各公司单独进行调整或删除,固希望提供删除功能,可一次性将本次导入的所有凭证删除,在excel中整理后重新导入

  4)可选择账簿导入到不同核算账簿下。

5)其他说明:

1、制单日期:取当前导入时间。

2、制单人:当前导入业务人员。

3、凭证类别:统一为记账凭证。

4、凭证号:按系统流水号自动生成。

5、摘要:统一为:20**年*月账面数

6、币种:统一为人民币

一.4 Oracle Ebs凭证导入定制服务产品简介

Oracle Ebs凭证导入定制服务产品支持将EBS导出的数据一次性导入到NC系统,并根据不同公司生成各公司相应的期初及记账凭证,实现高效快速的将EBS数据迁移至NC总账系统的需求。


第二章 方案介绍


二.1 导入环境说明

目前支持NC版本为NC502。

导入类型:期初数据、业务凭证。

迁移前确保NC系统的档案和EBS系统基本档案保持一致,包括公司编码、科目、辅助核算及辅助核算等信息。

二.1 导入工具整体构架

 

 

二.2 导入工具实施流程

一、 导入流程:

 

二、 导入说明:

1、导入凭证前在NC外部交换平台中需要建立两个外系统,编码分别为:1011,U860。

两个外系统的【默认基础数据匹配规则】都是:按编码。

2、确保NC系统科目几辅助核算内容等档案与EBS中导出的档案编码一致

3、导入的凭证根据每个公司生成一张大凭证,分录借方取模板中期间发生借方、贷方取期间发生贷方数据,模板中期间发生借方和期间发生贷方数据保持平衡。

 

 

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