第一章 需求介绍

一.1 项目背景

某（集团）总公司有独立会计核算公司120余家，为了实现财务管理目的，需每月将oracle EBS R12.1.3系统中的财务数据导入用友系统，根据公司的管理要求导入调整凭证，并依据调整凭证数据，通过IUFO网络报表生成所需的管理报表，为了确保导入数据的准确性及工作效率。120家核算公司每月账面数据及部分调整凭证由总部专职人员统一导入，需要用友公司提供一套高效的接口工具实现此需求。

一.3 需求分析

1.2.1. 总体需求分析

客户提供oracle导出的excel表格，里面包含单位编码，会计科目，辅助核

算编码，科目详细内容，会计期间，月初余额，发生借方、贷方，月末余额。需要根据相关内容，生成NC系统财务凭证。

1.2.2. 关键需求分析

（1）需求描述：数据由Oracle Ebs统一导出后，由指定人员统一导入到NC系统，导入后生成各公司相应的期初及凭证。

（2）需求描述：如果涉及凭证调整，对于个别单位调整，删除该单位凭证，按照该单位的excel进行单独导入，或者直接进入NC系统进行调整（增补或者修改）。

（3）需求描述：因一次性导入的公司凭证较多，导入后如果需要大面积调整，需要分别到各公司单独进行调整或删除，固希望提供删除功能，可一次性将本次导入的所有凭证删除，在excel中整理后重新导入

  （4）可选择账簿导入到不同核算账簿下。

（5）其他说明：

1、制单日期：取当前导入时间。

2、制单人：当前导入业务人员。

3、凭证类别：统一为记账凭证。

4、凭证号:按系统流水号自动生成。

5、摘要：统一为：20**年*月账面数

6、币种：统一为人民币

一.4 Oracle Ebs凭证导入定制服务产品简介

Oracle Ebs凭证导入定制服务产品支持将EBS导出的数据一次性导入到NC系统，并根据不同公司生成各公司相应的期初及记账凭证，实现高效快速的将EBS数据迁移至NC总账系统的需求。