1 背景
1.1 XBRL介绍5、不受应用程序限制(oracle\sap\用友等)
3、不额外增加披露内容,而是用信息网络技术的语言表述现有的数据及信息
减少信息使用者重复性的数据输入、比较、转换和提交工作,降低数据加工成本并方便电子存储数据的再利用
5、2012年5月,财政部与中国银行业监督管理委员会拟定以下银行业金融机构首次实施按照通用分类标准编制其2011年度XBRL格式财务报告,并要求在2012年8月31日之前以电子邮件方式向财政部报送XBRL格式财务报告
年份 |
研究情况 |
1998年 |
用友开发新一代ERP-NC系统时就考虑了XML、XBRL数据交换机制 |
2006年 |
用友应用研究中心开始组织团队研究XBRL |
2006年 |
用友邀请XBRL之父Charles Hoffman 来华交流,介绍XBRL最新成果 |
2007年 |
开发完成IUFO5.02财务报表输出XBRL实例 |
2008-2010年 |
全面规划用友XBRL产品 |
2011年底 |
IUFO5.7开发完成财务报表按照XBRL新规范输出实例 |
2 需求分析
通过本次服务,培养集团内具备会计知识、XBRL技术和英文能力的人才队伍,为分类标准后续维护工作以及XBRL技术内部储备力量。
4、 用友XBRL服务解决方案
培养具备会计知识、XBRL技术和英文能力的人才队伍,为分类标准后续维护工作以及XBRL技术内部储备力量。
3 解决方案
3.2 产品架构
*工作成果:企业财务报告所需要的元素与通用分类标准元素和关系的匹配结果,即报告企业准备创建扩展分类标准所用的元素及关系清单。
*【XBRL分类标准管理】功能实例:
3、 创建实例文档
在报表数据中录入数据,生成XBRL实例 ,如下图
XBRL实例文件生成成功,文件暂时保存于服务器端,如下图:
对于相同的分类标准,只需要配置一次映射关系,在不同的时间背景下,录入报表数据后,就可以生成XBRL实例文件。
4、 校验扩展分类标准与实例文档
*工作内容:基于XBRL技术规范国家标准的校验、基于通用分类标准的校验、基于通用分类标准编制规则的校验;
*【XBRL实例文件校验模块】功能示例:
针对于当前分类标准,选择生成的实例文件和验证规则,如下图
针对于CAS分类表准的验证后,显示验证信息,如下图:
显示详细验证信息,如下图:
选择要下载的实例文件,下载并另存为文件即可,如下图:
实例文件展示,如下:
3.4 实施周期评估
请根据项目时间情况,调整周期
1、内置通用分类标准报表模板及映射关系,节省企业与通用分类标准的匹配时间【快速成为行业标杆】
2、 XBRL工具嵌入IUFO系统,固化编制流程,实现资源共享【外部报送自动化、流程化】
3、用户进行XBRL实例生成,过程简单,界面优化。
4、提供基于中国国家技术基准、通用分类标准和企业通用分类标准方针的校验,及时修正报送XBRL中错误或者警告数据,或者无法解析数据提供,报送报送XBRL准确度高、质量好【外部报送数据准确性高】
5、BQ定制化基于XBRL的财务报表分析【内部管理与分析灵活、高效】
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