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用友软件 建账基本操作流程
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2018-01-24 14:37:45   阅读:1452次

1、 系统管理——系统——注册(用户名:admin,密码为空)

2、 账套——建立——账套信息录入(a账套号不能和已有账套号重复,b账套名称为全称,c账套路径默认,d启用会计期根据实际情况月初填写)——下一步

3、 单位信息录入——下一步——核算类型(注意企业类型和行业性质,勾选按行业性质预置科目)——下一步——基础信息(对对存货、客户、供应商、外币核算进行勾选)——下一步——业务流程(采购和销售流程都可以采用优化流程)——完成(可以创建账套了吗选是)——分类编码方案(根据公司对级次要求增减,我们一般把科目编码级次第四纪增加为2位)——确认——数据精度(一般设置为默认的2位)——确定——立即启用账套选是——系统启用(根据公司需要购买和启用模块,我们通常启用总账和固定资产模板,模块启用时间一般设置和账套使用时间一样)

4、 a权限——操作员——增加,b权限——权限——选中需要设置公司(注意权限年度)——选中操作员——勾选账套主管

5、 T3(输入用户名,密码,选择账套名称和时间)——确定



6、 期初档案录入——公共档案——部门档案(根据公司部门设置进行编码录入)——保存——职员档案——项目档案:a核算科目 ——增加(根据需要设置库存商品项目核算,现金流量项目核算)——项目结构(使用默认)——项目分类定义(存货下面一般设置库存商品和原材料两个分类,现金流量项目下面使用默认分类即可)——项目目录——维护(项目编号分类编号+01往下编)——摘要、结算方式、外币种类可不用设置——存货分类、存货档案、自定义项没有使用进销存模块可以不设置

7、 总账——凭证类别(使用默认记账凭证)——会计科目(对需要进行项目核算、往来核算、数量核算等科目进行设置,生产成本一般不设数量核算)——编辑——指定科目——现金流量科目——选择库存现金和银行存款——确认

8、 项目档案——核算科目——把待选科目里面的已设置项目核算的科目移到已选科目——确定

9、 客户分类(编码从01开始)——保存——客户档案(编码客户分类编码+01开始)

10、 供应商分类(编码从01开始)——保存——供应商档案(编码客户分类编码+01开始)


11、 进入T3标准版——总账——设置——期初余额(假设公司新成立,那么期初余额为0,如果不是新成立的则需录入上期末的数据。)

12、 总账——设置——选项——对凭证、账簿等根据需要进行设置

13、 填制凭证——增加——摘要——科目名称(可点开放大镜进行选择或编辑增加下级,编码上级科目编码+01往下编)——金额——保存

14、 固定资产——账套初始化——同意——下一步——平均年限法——1月——下一步——自动编码——下一步——勾选在不平衡时允许结账

15、 原始卡片录入(原来已有固定资产录入)——资产增加(新增加的资产录入)——计提本月折旧——月末结账


16、 月末转账:

a销售成本结转——点开放大镜进行设置——确定——勾选包含未记账凭证——确定——生成凭证

b期间损益结转——点开放大镜进行设置——选择本年利润科目——确定——全选——勾选包含未记账凭证——确定——生成凭证。

17、 月末结账

18、 财务报表——文件——新建——选择相应行业模板——数据——关键字——录入——保存


NC57中orcle11g数据库建账报错

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