年末结账

一．结转前准备工作

1.       进行业务检查

a.       确保所有业务数据均已录入完毕；

b.       需审核和结算的相关单据都已审核、结算；

c.       外部系统的单据已制单，总账所有凭证已记账；

d.       确保单位往来和个人往来两清工作，银行地账后的核销工作完成；

e.       UFO报表已经正确生成

2.       进行各模块月末结账（除工资、总账不结账）

二．数据备份

1.       在桌面上点击“Admin”，进入系统管理，用Admin身份进入；

2.       弹出一菜单，在菜单中有一“账套”，“账套”下有一“输出”，点击“输出”；

3.       弹出一菜单，选择本公司的账套，点击“确认”；

4.       等五分钟，选择备份目录，备份在硬盘上，电脑自动开始备份。

三．结转操作流程

1.       建立新年度

a.在桌面上点击“Admin”，进入系统管理，用“账套主管”的身份进入；

b.弹出一菜单，在菜单中有一“年度账”，“年度账”下有一“建立”，点击“建立”；

c.弹出“会计年度2010”，点击“确认”，弹出对话框“确认吗”，点击“是”；

d.电脑自动运行，显示“正在传输基础数据表”，等两分钟，

e.建立年度2010成功,点击“确定”、退出。

2.       结转上年数据

a.       在桌面上点击“Admin”，进入系统管理，用“账套主管”的身份登录，下面选择“2010”年进入；

b.       弹出一菜单，在菜单中有一“年度账”，“年度账”下有一“结转上年数据”，该功能是将上年度数据结转至本会计年度；

c.       结转次序：应收、应付、固定资产、总账，结转各模块的次序按系统提示顺序逐一进行结转。

d.       如果客户供应商往来在总账中核算，在总账结转时系统会提示选择按“余额方式”结转或按“明细方式”结转，若需账龄分析则选择按“明细方式”结转，但个人往

来明细账一定要选择按“余额方式”结转。

e.       执行完年度结转后，仔细核对检查各模块的数据。包括：检查试算是否平衡、执行系统期初对账功能、检查各科目及辅助核算余额、检查资产负债表期初是否平衡。

3.       结转时注意要点

a.       在进行“建立”操作时，系统是将上年度的一些基础信息（如会计科目、客户和供应商分类及档案、职员档案、部门档案等）基础信息结转至本年度。注意客户及供

应商档案的简称不能重复。

b.       建新年度账就在上一年度除工资模块以外的所有模块结账后进行。

c.       建立完新的年度账后，不要再在老年度账中对基础信息调整。新年度账中的基础信息需要修改，一定要在所有模块全部结转完毕后进行。

四．对新年度账进行调整

在桌面上点击“用友软件”，用“操作员”身份登录，下面选择“2010”年及当天日期进入。点击“总账”进入2010进入总账系统中。

1.       修改期初余额

a.       应交税金—应交增值税下面的全部明细科目，期初余额全部归“0”；

b.       损益类科目，期初余额全部归“0”；

c.       检查试算是否平衡，打印一份总账“期初余额明细表”。

2.       核销银行账

在总账的菜单中有一“出纳”，下设有“银行对账—核销银行账”，该功能是将上年度银行与企业已核对无误的账删除，只留下未达账做为2008年期初余额，请逐一对全部银行的账户进行“核销银行账”。核销完后，一定要核对对账单未达账的余额和明细与上年度12月未达账是否一致。

3.       如上年度应收应付在总账核算，本年度想启用应收应付方法

先应在总账系统中将应收应付科目的所有年初余额删除，再修改科目，将客户往来（供应商往来）取消，然后在“设置”菜单下“选项”中修改为应收应付系统核算。再进

入会计科目中将应收应付科目修改为客户往来或供应商往来，最后在总账期初余额录入应收应付余额总数，在应收应付系统中按发票或其他应付单录入期初余额。

4.       修改会计科目和删除已离职人员

五．常见问题

1.       新年度账建立后，旧年度账中要进行除余额以外其他各项修改，如何处理？

    一般先删除已建立的新年度账，再重新建立新年度账，然后重新结转。  特别注意：删除整个账套用管理员身份登录，删除某个账套的某个年份账套用主管身份登录操作。

2.       结转后发现金额有错，如何处理？

可以进行以前年度账的更改，完成后，再重新进行结转。也可以进行“清空年度数据库”后，再进行结转。

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