由于某个公司业务的特殊性，将HR业务和财务业务分开建立公司帐（但是在同一个帐套中），现需要将HR中的保险福利数据通过费用分摊传递凭证到财务帐套。由于保险福利存在正常缴交和代缴保险的人员， 正常缴交的进入到应付职工薪酬的保险福利科目，代缴保险的人员进入到内部往来科目。通过部门可以区分这些人员的费用。
由于HR业务和财务业务分开建立公司帐，所以实际进行费用分摊时，是跨公司分摊，在HR公司中进行福利制单，凭证在财务公司生成。这就需要通过设置入账规则，实现跨公司生成凭证。另外HR公司和财务公司建立的福利类别、部门都不相同，所以需要通过基础档案转换，将HR公司中的福利类别、部门与财务公司中的福利类别、部门进行一一对照。
三、解决方案
1. HR公司设置
1)在客户化à会计平台à财务会计平台à入账规则定义，费用分摊单据中，设置好对应入账的财务公司帐套。
2)将两边的福利类别、部门做对应：在客户化à会计平台à财务会计平台à基础档案转换，来源值为HR公司，目标值为财务公司。福利类别没有编码，录入名称，部门有部门编码、部门名称，录入部门编码。
3)设置基础档案引用定义，引用步骤2）中的内容
2. 财务公司设置
1)在集团，将福利类别分配给财务公司
2)凭证模板定义中，设置档案转换，取HR系统中设置好的定义档案
3)设置科目分类定义，将福利基金类别和部门做为影响因素（因为代缴保险的人员入不同的会计科目）
3.在HR公司帐套中进行分摊操作，选择部门为虚拟部门（莆田高速支队），
4.在财务公司帐套中生成凭证
可以查找到凭证
