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用友NC跨公司不同部门间福利分摊
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2014-09-10 16:48:39   阅读:1393次


用友NC跨公司不同部门间福利分摊

一、应用描述

由于某个公司业务的特殊性,将HR业务和财务业务分开建立公司帐(但是在同一个帐套中),现需要将HR中的保险福利数据通过费用分摊传递凭证到财务帐套。由于保险福利存在正常缴交和代缴保险的人员, 正常缴交的进入到应付职工薪酬的保险福利科目,代缴保险的人员进入到内部往来科目。通过部门可以区分这些人员的费用。


二、应用分析

由于HR业务和财务业务分开建立公司帐,所以实际进行费用分摊时,是跨公司分摊,在HR公司中进行福利制单,凭证在财务公司生成。这就需要通过设置入账规则,实现跨公司生成凭证。另外HR公司和财务公司建立的福利类别、部门都不相同,所以需要通过基础档案转换,将HR公司中的福利类别、部门与财务公司中的福利类别、部门进行一一对照。


      三、解决方案

1. HR公司设置

1)在客户化à会计平台à财务会计平台à入账规则定义,费用分摊单据中,设置好对应入账的财务公司帐套。



2)将两边的福利类别、部门做对应:在客户化à会计平台à财务会计平台à基础档案转换,来源值为HR公司,目标值为财务公司。福利类别没有编码,录入名称,部门有部门编码、部门名称,录入部门编码。

3)设置基础档案引用定义,引用步骤2)中的内容

2.  财务公司设置

1)在集团,将福利类别分配给财务公司

2)凭证模板定义中,设置档案转换,取HR系统中设置好的定义档案

3)设置科目分类定义,将福利基金类别和部门做为影响因素(因为代缴保险的人员入不同的会计科目)




3.在HR公司帐套中进行分摊操作,选择部门为虚拟部门(莆田高速支队),

  

  

4.在财务公司帐套中生成凭证

   

可以查找到凭证

    


    






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